Công ty quản lý tài sản Strategy (trước đây là MicroStrategy) vừa đệ trình một hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 18/3, tiết lộ kế hoạch phát hành 5 triệu cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Series A Perpetual Strife Preferred Stock với lãi suất 10%/năm.
Chi Tiết Đợt Phát Hành Cổ Phiếu
- Giá chào bán: $100/cổ phiếu
- Mệnh giá thanh lý ưu tiên ban đầu: $100/cổ phiếu
- Mục đích huy động vốn: Dùng để chi tiêu cho hoạt động của công ty, bao gồm mua thêm Bitcoin (BTC) và bổ sung vốn lưu động
- Lãi suất cổ phiếu: 10%/năm, trả hàng quý bằng tiền mặt vào các ngày 31/3, 30/6, 30/9, 31/12
- Quản lý phân phối cổ phiếu: Morgan Stanley, Moelis & Co., Citigroup Global Markets, Barclays Capital
- Niêm yết: Cổ phiếu chưa được SEC xác nhận đầy đủ và chưa niêm yết công khai, nhưng Strategy đang chuẩn bị để đưa cổ phiếu này lên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán “STRF”
Chiến Lược Mua Bitcoin Của Strategy
Trong tuần từ 10/3 đến 16/3, Strategy đã mua thêm 130 BTC với mức giá trung bình $82.981/BTC, tương đương khoảng $10,7 triệu USD. Đây là lần mua ít nhất kể từ tháng 4 năm ngoái.
Trước đó, vào tháng 2/2025, công ty đã mua Bitcoin với tổng giá trị $2 tỷ USD, nâng tổng số BTC nắm giữ lên 499.000 BTC. Sau đợt mua gần nhất, Strategy hiện sở hữu 499.226 BTC, trị giá khoảng $33 tỷ USD với giá mua trung bình $66.360/BTC.
Bitcoin Và Dự Báo Giá
Tại thời điểm viết bài, giá Bitcoin dao động quanh $81.691, giảm 1,6% trong 24 giờ nhưng vẫn tăng 2% trong tuần qua. BTC hiện đang thấp hơn 24% so với mức đỉnh lịch sử hồi tháng 1/2025.
Một số nhà đầu tư dự đoán rằng Strategy đang chờ huy động thêm vốn từ đợt phát hành cổ phiếu mới để mua Bitcoin với số lượng lớn hơn.
Ngoài ra, cộng đồng tiền điện tử cũng đang theo dõi sát cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 18-19/3. Dù có nhiều đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất, nhưng 99% các nhà phân tích tin rằng lãi suất sẽ giữ nguyên ở mức 4,25% – 4,50%.
Xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp FOMC ngày 18-19 tháng 3. Nguồn: CME FedWatch
Chiến Lược Gây Quỹ $21 Tỷ Để Mua Bitcoin
Trước đó, vào ngày 10/3, Strategy thông báo kế hoạch huy động $21 tỷ USD từ cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn 8,00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock. Tuy nhiên, công ty chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc bán cổ phiếu ra thị trường.
Thông báo này đến sau khi công ty đổi tên từ MicroStrategy thành Strategy vào tháng 2/2025 và thêm biểu tượng Bitcoin vào logo. Theo CEO Phong Le, việc đổi thương hiệu này phản ánh sự kết hợp giữa Bitcoin và AI, hai công nghệ được Strategy xác định là cốt lõi trong tương lai.
Dù vậy, công ty cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Trong quý 4/2024, Strategy báo lỗ $670 triệu USD, đồng thời cổ phiếu MSTR cũng lao dốc hơn 10% vào ngày 10/3, tiếp tục giảm 3% trong ngày hôm nay.
